集團公司召開財務(wù)與資金管理2023年度暨第一次工作會

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2月22日，集團公司召開財務(wù)與資金管理2023年度暨第一次工作會。五礦地產(chǎn)黨委委員、副總經(jīng)理，集團公司黨委書記、董事長寧和球出席會議并講話。會議由集團公司副總經(jīng)理、總會計師鄧海平主持。

會議深入分析了資金安全與內(nèi)部控制要點，發(fā)布了財務(wù)負面清單與錯題集、2023年全面預(yù)算指標。集團公司財務(wù)管理部、投融資管理部負責(zé)人緊扣“強基礎(chǔ)、控風(fēng)險、提質(zhì)量、建優(yōu)勢”的工作主線，就2023年財務(wù)管理、融資管理等工作進行安排部署。

會議通報了2022年度財資管理評比結(jié)果，綠建公司、礦業(yè)公司、五礦瑞和公司榮獲財資管理工作先進單位。通報了資金回收“雙挑戰(zhàn)”行動執(zhí)行結(jié)果，第一階段資金回收目標執(zhí)行率103%，第二階段資金回收目標執(zhí)行率104.6%，其中礦業(yè)公司等12家單位完成回款指標且回收質(zhì)量較好，分獲1.5萬元到8萬元不等的獎勵。

鄧海平從七個方面提出了2023年財務(wù)與資金管理工作思路：一是保年度目標，強作風(fēng)，拼執(zhí)行。二是強財務(wù)管理基礎(chǔ)，固底板，補短板。三是控資金風(fēng)險，保安全性，穩(wěn)流動性。四是提升運營質(zhì)量，輕資產(chǎn)，快周轉(zhuǎn)。五是建成本和數(shù)字化賦能優(yōu)勢，出真招，見真章。六是智慧財務(wù)大顯身手，年內(nèi)全面上線運行。七是深化黨風(fēng)和作風(fēng)建設(shè)，遵循職業(yè)道德。

寧和球在總結(jié)講話中對全體財資人員取得的成績和辛勤付出表示肯定。他提出，財資人員要總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，不斷提高財務(wù)基礎(chǔ)管理規(guī)范性、合規(guī)性，爭創(chuàng)中國五礦集團公司標桿。

結(jié)合集團公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃與“強基礎(chǔ)、控風(fēng)險、提質(zhì)量、建優(yōu)勢”的工作任務(wù)，寧和球要求：

一是進一步加強財會監(jiān)督工作。要高度重視中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，在中國五礦和五礦地產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)下，不折不扣地抓好落實。要堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮政治優(yōu)勢，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實到財會監(jiān)督全過程各方面，確保集團公司黨委的重大決策部署有效貫徹實施。要堅持依法依規(guī)監(jiān)督，強化合規(guī)思維，按照全面合規(guī)監(jiān)督要求，加快補齊制度建設(shè)短板，依規(guī)開展監(jiān)督，嚴肅問責(zé)。要堅持問題導(dǎo)向，分類精準實施，針對集團公司成本、采購、財務(wù)、資金等重點領(lǐng)域多發(fā)、高發(fā)、易發(fā)問題和突出矛盾，分類別、分階段精準施策，強化對業(yè)務(wù)經(jīng)濟行為運行的制約和監(jiān)督，建立長效機制，提升監(jiān)督效能。要堅持協(xié)同聯(lián)動，加強貫通協(xié)調(diào)，按照統(tǒng)籌協(xié)同、分級負責(zé)、上下聯(lián)動的要求，健全財會監(jiān)督體系，構(gòu)建高效銜接、運轉(zhuǎn)有序的工作機制。

二是持續(xù)抓好財務(wù)與資金工作。要不斷提升財資條線人員素質(zhì)，打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢斮Y管理隊伍。要不斷強化財務(wù)基礎(chǔ)管理，穿透到項目，堅持一盤棋的指導(dǎo)思想。要不斷助力集團公司高質(zhì)量發(fā)展，嚴格落實中央企業(yè)財務(wù)工作“平衡規(guī)模和效益，助力提升經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量和內(nèi)涵”的總體要求，在綜合業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上形成集團公司層面“一利五率”的完整體系。要持續(xù)改善經(jīng)營業(yè)績指標，狠抓財務(wù)指標的改善，以現(xiàn)金流為主線，強調(diào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全生命周期和項目的全生命周期，采取更加剛性的手段壓降透支額和凍結(jié)資金。要不斷探索創(chuàng)新財務(wù)與資金管理方式，加大存量盤活，主動應(yīng)對糾紛、訴訟，建立事前預(yù)防機制；積極在盤活層面上創(chuàng)新，打通供應(yīng)鏈、資金鏈、金融鏈，發(fā)揮流動性、安全性、高效性，創(chuàng)造更好的價值。要嚴控資金風(fēng)險，構(gòu)建資金安全屏障是財務(wù)的使命，要用系統(tǒng)思維抓資金策劃與資金計劃，穿透到重點項目；要運用好資本思維，在風(fēng)險可控的情況下，創(chuàng)新金融工具的應(yīng)用；要堅持底線紅線，抓實資金層面工作，確保資金鏈安全。要持續(xù)抓緊資金回收工作，盡早、盡快、盡力，將資金回收作為常抓不懈、持續(xù)性的基礎(chǔ)性工作，貫穿財務(wù)與資金管理日常，要持續(xù)推進存量重點項目回款行動，加快財務(wù)清欠辦的運作，確保全年回款目標的實現(xiàn)。

三是構(gòu)建財資數(shù)字化優(yōu)勢。要加快財務(wù)共享平臺的建設(shè)，項目成果要通過“智、數(shù)、控、視、監(jiān)、效”來反映，不斷強化數(shù)智化創(chuàng)新引領(lǐng)，塑造企業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢。要認識到財務(wù)共享項目是財務(wù)管理的變革，所有財資人員要積極應(yīng)對，提前做好變革準備，主動融入并參與變革。要充分用好財務(wù)共享平臺，優(yōu)化集團公司財務(wù)管控組織架構(gòu)與流程，實現(xiàn)“精、準、真、效”的財資管控，利用共享數(shù)據(jù)庫強化全面預(yù)算執(zhí)行、跟蹤、督導(dǎo)，為分析決策提供支持，保障年度經(jīng)營業(yè)績目標如期實現(xiàn)，賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展與財資管理提升。

寧和球強調(diào)，財務(wù)與資金管理有它的極端重要性，全體財資人員要以在財資管理崗位為榮，不斷提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平，迎難而上，奮發(fā)有為，扎實推動財資工作再上新臺階，為集團公司“十四五”戰(zhàn)略升級發(fā)展貢獻自己的力量。