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青海西察二標PPP項目18.25億銀團貸款 合同簽署
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12月26日，青海省西海（海晏）至察汗諾公路工程XC-2標段項目（以下簡稱“青海西察二標PPP項目”）18.25億元銀團貸款合同簽約儀式在交通銀行青海省分行舉行。集團公司與青海省公路建設管理局、青海交通投資公司、中鐵五局、青海省公路科研勘測設計院、交通銀行青海省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行青海省分行、中國建設銀行青海省分行、青海SPV公司等9家單位相關領導出席并見證簽約。
青海西察二標PPP項目《項目貸款合同》、《股權質押合同》的正式簽訂，為進一步加快項目建設創(chuàng)造了有利條件，為青海西察二標PPP項目建設提供了可靠的資金保障，對項目推進具有里程碑意義，也為政銀企共謀發(fā)展拉開了新的序幕。同時也標志著青海省交通系統(tǒng)第一個PPP項目銀團貸款正式落地，本項目融資的寶貴經(jīng)驗，將為青海省高速公路PPP項目推進發(fā)揮良好的示范和引領作用。
近幾年來，國家PPP相關政策頻發(fā)，PPP項目整體融資到位率低，PPP融資難問題突出。青海西察二標PPP項目自2017年3月27日中標以來，項目從融資結構調(diào)整、股權變更報批、融資輪番商談、股權質押報批，內(nèi)部研討不息，歷經(jīng)荊棘，道阻且長，集團公司作為項目牽頭方，為落實項目的合法合規(guī)推進及項目融資落地，傾注了大量的心血。集團公司投融資管理部帶領投資公司投融資管理部及SPV公司相關人員，踏上了歷時兩年多的項目變更報批及項目融資之路。
在遭遇銀團牽頭方交通銀行總行的第一次貸款批復條件不符合社會資本方要求并陷入僵局之際，集團公司總會計師鄧海平多次帶領兩級公司投融資管理部相關人員到青海參加銀團專題會，協(xié)調(diào)調(diào)度貸款相關事項，期間共召開5次銀團專題會、2次五礦五局項目融資聯(lián)合推進會，并建設性提出以社會資本方股權質押的方式代替股東擔保，并與中鐵五局達成一致意見，既符合國務院國資委對中央企業(yè)PPP項目的風險管控政策規(guī)定，也滿足貸款行的審批要求，順利推動銀團牽頭行交通銀行青海省分行的第二次報批，并再次獲得交通銀行總行貸款批復，取得項目貸款實質性的突破。
股權質押事項上報五礦地產(chǎn)審批并獲得批準，更是集團公司領導親自指導、大力支持的成果。1004天的“戰(zhàn)期”，繪制了以長沙、西寧、北京為中心的鐵三角融資之途，用時間置換前進的步伐，用空間置換不懈的堅持，終得此績。
簽約儀式結束后，集團公司投融資管理部總經(jīng)理滕蘭、投資公司總經(jīng)理助理陳林法等與銀團各行主要職能部門就提款條件、各行首筆發(fā)放份額、股權質押辦理細則等工作進行了詳細的商談與安排，力爭2020年1月份激活貸款并成功放款，為項目建設的良好運行發(fā)展奠定基礎。
據(jù)了解，西察二標PPP項目為天津至新疆高速公路的重要組成部分，位于青海省海西州境內(nèi)，采用“BOT+EPC+政府特殊股份”模式，建設期3年，運營期30年。項目總投資約45.45億元，其中項目資本金11億元，建設期補助16.2億元，項目貸款18.25億元。
（ 滕蘭 嚴科 譚明）
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